中国工商银行关于印发《中国工商银行外汇信贷计划及资产负债管理办法（试行）》的通知
中国工商银行
中国工商银行关于印发《中国工商银行外汇信贷计划及资产负债管理办法（试行）》的通知
1993年6月18日，中国工商银行
各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，长春、杭州金融管理干部学院：
现将《中国工商银行外汇信贷计划及资产负债管理办法（试行）》（有关外汇资产负债测算数据来源略）印发给你们，请据此执行，并将在执行过程中遇到的情况、问题及建议报总行。
附：中国工商银行外汇信贷计划及资产负债管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 为加强对我行外汇资金的管理，促进外汇业务的健康发展，提高外汇资金使用效益，根据中国人民银行《银行外汇信贷资金管理办法》，结合我行外汇业务实际，特制定本办法。
第二条 凡我行已开办外汇业务的省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行，经济特区分行（以下简称各分行），都应认真执行本办法。各分行作为独立经营的经济实体，在外汇业务经营过程中，必须做到“自主经营，自负盈亏，自担风险，自我发展”。
第三条 外汇信贷实行双向目标管理。在下达和考核年度外汇信贷计划的同时，制定和下达外汇信贷资产负债管理比例。各分行在这两项指标的控制范围及管理权限内，独立自主地开展外汇业务经营活动。
第二章 外汇信贷计划及资产负债管理范围
第四条 外汇信贷计划及资产负债管理的范围为经营外汇业务分行的全部外汇资产与负债。其内容包括：
（一）外汇资产
1．短期外汇贷款。包括各种外汇流动资金贷款，以及进出口押汇、票据贴现等。
2．中长期外汇贷款。指境内各项外汇固定资产贷款，包括现汇贷款、国际商业贷款、外国政府转贷转（包括买方信贷、外方出口信贷、国外政府混合贷款）、国际金融机构转贷款及委托贷款。
3．缴存各级存款准备金。
4．存放境外头寸准备。包括境外存款资金、拆出资金。
5．银行其它经营性投资。包括购买各种有价证券的业务资金及经批准以参股或合资方式向港澳和国内外金融与非金融企业投入的股金或其它经营性投资等。
6．拨付海外分支机构资金。
7．同业拆出。包括境内同业拆出，系统内同业拆出等。
8．其它资产。包括库存及在途现金及各类应收暂付款项。
（二）外汇负债
1．活期外汇存款。包括活期外汇储蓄存款和单位活期外汇存款。
2．定期外汇存款。包括定期外汇储蓄存款和单位定期外汇存款。
3．同业存款。包括境外代理行及海外分支机构存入资金，境内系统外各种金融机构存放的外汇存款，系统内同业间存放款。
4．同业拆入。包括向境内外同业以及系统内同业拆入的外汇资金。
5．国际商业借款。包括用国家计委核定指标和接受地方或部门委托借入的商业借款。
6．国际金融组织与外国政府贷款（包括买方信贷、外方出口信贷、国外政府混合贷款）。
7．发行外币债券。包括在境内外发行的各种外币债券。
8．其它负债。包括各种应付暂收、代收、代转等款项。
（三）外汇资本金
各行外汇资本金，包括各行经营外汇业务的自有外汇资本金，按有关规定提取的各项贷款呆帐及风险准备金。
第三章 外汇信贷计划管理
第五条 凡经营外汇业务的各分行每年要根据总行有关要求编制年度外汇信贷计划，上报总行国际业务部，由总行汇总并综合平衡后，编报全行外汇信贷计划上报中国人民银行。总行根据中国人民银行核批的外汇信贷计划，按照资产负债比例管理原则，对各分行下达年度外汇信贷计划。
第六条 总行下达给各分行的年度外汇信贷计划为指令性计划，必须严格遵守、不得突破。各分行要按照总行下达的外汇信贷计划，努力吸收外汇存款，扩大外汇资金来源，对现汇流动资金贷款和固定资产贷款要严格按照总行下达的外汇贷款规模掌握。各行外汇信贷必须遵循国家有关金融方针政策，重点支持国家急需发展的产业、行业、项目，提高资金使用效益。
第七条 各分行在信贷计划总规模不突破的原则下，外汇固定资产贷款规模可用于外汇流动资金贷款；但外汇流动资金贷款规模不得用于固定资产性质贷款。外汇贷款收回后规模各行可自行安排新贷款。各分行在贷款规模、资金不足时，对一些大的贷款项目可采取跨地区的银团贷款，规模在系统内由牵头行自行调剂解决。
第八条 国家下达我行的境外商业借款、国际金融组织贷款、外国政府贷款，以及各分行接受的地方政府委托转贷款等项计划，统一归口总行管理。由总行负责对外谈判筹借资金，转贷给各分行使用。
第九条 各分行外汇信贷资金应与人民币资金配套平衡。人民币配套资金计划由各分行在总行下达的人民币信贷计划中自行解决。
第十条 各分行执行年度信贷计划过程中，如遇经济金融形势发展变化，可根据变化后的情况，按资产负债比例管理原则，对原下达的外汇信贷计划进行调整。如全系统外汇信贷计划不足需要，由总行统一报告人民银行申请追加计划。外汇信贷资金计划未经调整前，各级行不得擅自突破。
第四章 资产负债比例控制
第十一条 总行对外汇信贷资金实行计划管理的同时，还实行外汇资产负债比例管理。主要内容如下：
（一）资本比例。指外汇自有资本金（包括实收外汇资本、各项外汇准备金）与外汇资产总额的比例。
（二）存贷比例。指短期外汇现汇贷款加中长期现汇贷款与吸收的各类外汇存款（活期外汇存款、定期外汇存款、同业外汇存款中的系统外存款）加外汇资本金的比例。
（三）流动资产比例。同业拆出、存放同业、短期证券投资加现金的总额与外汇资产总额的比例。
（四）贷款期限结构比例。中长期外汇贷款（不含委托贷款）和短期外汇贷款与各项外汇贷款总额的比例。
（五）国际商业借款比例。自借国际商业借款（含对外发行债券）与外汇自有资本金的比例。
（六）同业拆入资金比例。同业拆入资金与外汇存款加外汇自有资本金的比例。
（七）境外资金运用比例。境外贷款、投资、证券买卖、存放等境外资金运用与外汇总资产的比例。
（八）其它比例。总行每年根据业务管理需要而对各行下达的其它比例。
第十二条 以上各项外汇资产负债控制比例由总行逐年下达给各分行执行。各分行要按照总行的有关规定，结合外汇信贷计划，编报下一年度的外汇资产负债计划，并按时上报总行。总行在综合各行外汇资产负债计划的基础上，编制全行外汇资产负债计划上报人民银行。根据人民银行下达我行的外汇资产负债比例总体目标，对各分行分别核定各项资产负债比例。
第十三条 各分行要在总行下达的各项外汇资产负债比例控制下开展业务经营活动。不得违反各项比例要求，搞超负荷经营。各行资产负债比例如突破所规定的要求，必须及时予以调整。若存贷比例突破，既使有外汇贷款规模也不能增加贷款。年度外汇资产负债管理比例一经确定，一般不予调整。如因特殊原因需要调整，必须上报总行批准。
第十四条 总行根据人民银行的有关规定以及自身业务管理需要，实行二级外汇存款准备金制度。即在按人民银行规定比率上缴外汇存款准备金后，要求各分行按总行规定的比率上缴二级存款准备金，用于总行集中调度资金的需要，总行将根据外汇资产负债比例管理的实际情况，调整二级存款准备金比率（具体办法另行制订）。
第五章 检查与考核
第十五条 各行必须按照现行外汇会计制度和总行有关规定，及时准确地编制各项外汇业务统计报表，于月末或季末后十日内报总行国际业务部。为加强对外汇信贷资金活动的分析预测工作，各分行应于每月末及时写出业务分析简报，季、年末应根据业务经营情况，写出详细的分析报告上报总行。
第十六条 总行对各分行的外汇信贷计划和外汇资产负债比例管理实行按年考核、按季监控、按月分析的监测办法。
第十七条 总行根据外汇信贷计划管理和外汇资产负债管理需要，定期或不定期地对有关分行的外汇资金营运动态与外汇资产负债状况进行监督、检查。
第十八条 计划年度终了后，总行对各分行外汇信贷计划和外汇资产负债比例进行最终考核。对突破信贷计划或违反控制比例的分行，总行将给予处罚。
第六章 附 则
第十九条 本办法以各省、自治区、直辖市分行及计划单列市分行、经济特区分行为考核单位。各分行可按照本办法有关规定，根据系统内分支机构业务发展的不同情况，制订相应的外汇信贷资金管理实施细则。
第二十条 过去的规定、办法中与本办法有抵触的，应以本办法为准。
第二十一条 本办法自下发之日起试行。由总行国际业务部负责解释。
辽源市人民政府办公室关于转发辽源市经济运行高度管理办法的通知
吉林省辽源市人民政府办公室
辽源市人民政府办公室关于转发辽源市经济运行高度管理办法的通知
各县、区人民政府，市政府各有关委、办、局，各有关直属机构：
市经委制定的《辽源市经济运行调度管理办法》已经市政府同意，现转发给你们，请认真遵照执行。
二○○六年六月三十日
辽源市经济运行调度管理办法
（市经委 2006年6月30日）
针对我市国有工业企业改革基本完成，民营经济逐渐成为工业经济主体的实际，为创新适应市场经济体制的工业经济运行管理机制，制定本办法。
一、指导思想
以建立行之有效的常态、科学的工业经济调度管理机制，确保“五大”建设顺利实施，促进工业经济更快、更好发展为目标，准确把握全市经济运行状况，为市委、市政府宏观调控提供科学、翔实的依据。
二、调度原则
全市经济运行应遵循全面调度、突出重点；客观实际、翔实准确；明确责任、协调统一；经常性调度与专项调研相结合；激励与惩治相结合；滚动管理、逐年调整的原则。
三、调度范围
（一）全市规模以上工业企业。
（二）重点企业。
1. 市本级产值超亿元的工业企业；
2. 与市里有税收分成的县区工业企业；
3. 县区属产值超亿元的工业企业；
4. 规模以上国有改制后恢复生产的工业企业。
（三）市委、市政府确定的重点工业项目。
四、调度体系
建立垂直和平行交错的立体调度体系。
（一）垂直调度体系以市经委为主体，负责调度全市重点工业企业运行情况，各县区、各有关部门和行业管理办公室负责调度所属企业情况；
（二）平行调度体系由市发展改革、财政、税务、统计、商务、工商、质监、中小企业、金融、供电、水务、供热、铁路等涉工部门构成，负责调度职能范围内的工业经济运行情况，并按要求向市经委报送相关资料。
五、调度方式
（一）调度例会制度。市政府每季度召开一次调度会议。市经委每月召开一次工业经济运行及项目建设调度会议，分析上月经济运行情况，汇报指标完成情况，预测经济运行趋势。每次会议，各县区、各有关部门和行业管理办公室及重点企业要形成经济运行情况分析报告。
（二）日常调度与统计报表相结合制度。各县区、各有关部门和行业管理办公室、重点企业要按时限报送各种统计、财务报表和分析材料。每月11日、21日由综合调度员负责对调度的情况集中汇总后，分别反馈给各有关职能部门。
（三）专题调研制度。市经委着重对全市工业经济运行及项目建设、园区建设等工作中出现的问题进行分析，将日常调度过程中发现的影响工业经济发展的苗头性和倾向性问题，按各职能部门、行业、企业分别进行归纳整理，由各职能部门按各自分管范围组织调研，并根据调研情况形成报告，提出解决建议与应对措施，报送市经委。
六、调度内容及报送要求
（一）调度内容。
1. 生产经营：
（1）工业总产值、销售收入、利润、上缴税金、主要产品产量等；
（2）总资产、固定资产、流动资产、总负债、银行贷款、产成品、应收账款等。
2. 生产要素：
原材料储量、价格，煤、水、电、热力、油、运输、流动资金需求情况等。
3. 项目及园区建设：
（1）开工建设项目投资情况、形象进度、设计和实现经济效益情况及项目建设过程中需协调解决的问题；
（2）投、达产项目达产达效情况及需协调解决的问题；
（3）园区建设投资情况、形象进度、设计和实现经济效益情况及园区建设过程中需协调解决的问题。
4. 技术创新：
（1）新产品、新技术开发项目实现产值、利税、完成投资；新产品、新技术在同行业中先进程度（国际、国内、省内）；
（2）新产品、新技术开发完成形象进度及存在问题；
（3）企业同高等院校联合开发新产品、新技术情况；
（4）企业技术中心建设情况等。
5. 节能降耗：
（1）规模以上企业能源消耗情况；
（2）重点高耗能企业能源消耗情况。
6. 交通运输：
（1）企业需经铁路运输的产品、运量、走向、时限及存在问题等；
（2）重点企业铁路运输需求情况；
7. 人才状况：
（1）企业经营管理人才、专业技术人才、专业技能人才自然情况；
（2）企业各类人才需求情况及培训方式、方法、内容；
8. 重要事项：
对影响企业当期或预期经济运行的重大事项，如重要基建技改项目的建设、竣工、投产、达产情况；主要生产线的停产、检修、复产情况；各种突发事故、涉诉案件以及其他影响完成年度指标的情况，企业应及时将有关情况及应对措施形成详细的文字材料，上报市经委。
（二）报送要求。
1. 各县区、各有关部门和行业管理办公室、重点企业应按规定时限报送规模以上企业统计、财务指标等法定报表：
（1）《工业企业产销总值及产品产量月报》（统计B201表），由各县区、各有关部门和行业管理办公室、重点企业填报，每月4日前报送市经委。
（2）《工业企业主要经济指标月报》（统计B202表）和《主要财务指标月报》，由各县区、各有关部门和行业管理办公室、重点企业填报，每月12日前报送市经委。
（3）《工业企业主要能源与库存》（统计P205表），由规模以上企业填报，每季度第一个月5日前报送市经委。
（4）《工业企业水消费》（统计P206表），由规模以上企业填报，每半年报送市经委一次。
（5）《工业企业能源购进、消费与库存》(统计P105表)，由规模以上企业填报，每年年终前报送市经委。
2. 除按规定报送上述报表外，还应按要求填报以下报表：
（1）《工业经济运行调度情况表》，由各县区、各有关部门和行业管理办公室填报，每月4日前报送市经委。
（2）《重点企业经济运行调度情况表》，由重点企业填报，每月4日前报送市经委。
（3）《工业企业财务指标快报》，由规模以上企业填报，各县区、各有关部门和行业管理办公室汇总后，每月5日前报送市经委。
（4）《项目建设及投、达产情况调度表》，由各县区、各有关部门和行业管理办公室、重点企业填报，每月4日前报送市经委。
（5）《重点高耗能企业能耗情况调度表》，由重点企业填报，每季度第一个月4日前报送市经委。
（6）《技术创新情况调度表》，由规模以上企业填报，每月4日前报送市经委。
（7）《食品工业企业情况调度表》，由规模以上食品工业企业填报，每月10日前报送市经委。
（8）《食品工业投资项目情况调度表》，由规模以上食品工业企业填报，每月4日前报送市经委。
（9）《工业企业人才情况调查表》，由各县区、各有关部门和行业管理办公室汇总填报，每年1月底前报送市经委。
（10）《工业企业人才需求及培训情况调度表》，由各县区、各有关部门和行业管理办公室汇总填报，每季度第一个月4日前报送市经委。
3. 平行调度部门需要报送市经委的相关资料：
（1）工业经济指标完成情况，每月6日前由市统计局报送；工业经济效益指标完成情况，每月15日前由市统计局报送。
（2）工业企业实缴税金情况，每月6日前由市财政局、市国税局、市地税局报送。
（3）工业企业外贸进出口完成情况，每月15日前由市商务局报送。
（4）工业企业项目贷款和工业企业流动资金贷款情况，每月6日前由市工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、城市信用社报送。
（5）工业企业用电及重大项目供电建设进展情况，每月6日前由辽源供电公司报送。
（6）水资源供应及重点工业企业节水计划实施情况，每月6日前由市水务集团报送。
（7）供热能力、供应及重点工业企业用汽情况，每月6日前由市供热处报送。
（8）新注册工业企业情况，每季度末6日前由市工商局报送。
（9）口径外工业企业培育情况，每季度末6日前由市中小企业局报送。
（三）报送方式。
由相关报送部门安排专人负责按时限报送。
调度电话：3514904 3524366
七、调度数据的运用
（一）建立综合分析上报制度。市经委对调度的月度资料进行汇总，综合分析全市工业经济运行现状，找出存在的主要问题，并提出对策和建议，预测经济运行趋势。创办“工业经济运行通报”简报，每月一期。
（二）建立企业评价制度。市经委根据企业指标完成情况以及日常上报资料的及时性、准确性、真实性等情况，对企业进行综合评定分类，评定结果作为市委、市政府重点扶持企业的依据。企业综合评定分类分为重点支持企业、一般支持企业和不予支持企业三类。对不予支持的企业，市政府在新闻媒体上公布，并取消一切优惠政策。
（三）建立情况反馈制度。市经委将定期或不定期把全市工业经济运行现状、研究解决主要问题对策和建议以及市委市政府制定的有关扶持企业发展的政策、措施及时向企业反馈，以保证企业能掌握相关信息。
八、协调解决问题方式
市经委针对工业经济运行中存在的矛盾和问题，根据情况分层次采取以下解决方式：
（一）专题协调。只涉及个别部门的问题，由市经委专门协调部门解决。
（二）召开协调会。涉及多个部门解决的问题，由市政府相关领导召开部门协调会研究解决。
（三）现场办公。对工业经济运行中的重点难点问题，由市经委提出建议，采取市级领导现场办公方式研究解决。
（四）上报上级部门。需报请省级部门研究解决的重大问题，按市级领导分工负责的原则分别上报上级部门。
本办法自发布之日起施行。
关于颁布《天津市农村水利义务用工管理暂行规定》的通知
天津市政府
关于颁布《天津市农村水利义务用工管理暂行规定》的通知
天津市政府
各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：
现将《天津市农村水利义务用工管理暂行规定》予以颁布，望遵照执行。
天津市农村水利义务用工管理暂行规定
第一条 为促进农村水利事业的发展，加强农村水利义务用工的管理，根据国家有关规定，结合本市实际情况，制定本规定。
第二条 凡男十八至五十岁、女十八至四十岁的农村劳动力（含从事工副业等所有农村劳动力），每年应出水利义务工十至十二个。对应出工而不出的，应以资代工。每个水利义务工的工资标准按当地劳动工日价格计算。
在校学生、民办教师、烈军属和出工、出资确有困难的，由乡（镇）人民政府酌情减免，并报区（县）人民政府备案。
第三条 农村水利义务工由区（县）和乡（镇）按4∶6或5∶5比例分配使用。
第四条 农村水利义务工必须用于区（县）和乡（镇）管理的二级河道和干、支渠清挖，新建或维修公益性较强的农村水利设施及联村、联户受益的水利工程，区（县）范围内的二级、三级河道和干渠的排涝、工程维修、水土保持等。
农村水利义务工不得用于承包户自身承担的清沟、平整土地。
第五条 各区（县）和乡（镇）水利部门应加强水利义务工的管理，检查出工情况，并登记造册，年终做出用工决算，将用工数量及完成工程量上报同级人民政府和上级水利部门备案。
第六条 对于工程量大，用工较多的工程，需要非受益单位支援时，采取以工换工或以资换工的办法，在自愿的基础上签订协作合同，按合同兑现，不准平调。
第七条 各区（县）和乡（镇）水利部门，在制定农村水利工程年度计划时，需提出使用水利义务工的工程项目、用工数量、用工时间和实施计划，报同级人民政府审查批准，并逐级下达用工计划。
第八条 以资代工的款项应专项储存，由当地财政部门监督使用。款项用于本规定第四条所列水利工程建设项目，不得挪作他用。
第九条 本规定由市水利局负责解释。
第十条 本规定自颁布之日起施行。
1988年1月26日